财务表现 - 截至2025年6月30日第三季度，公司投资组合规模为11.716亿美元，其中第一留置权担保债务占比41%（4.764亿美元），政府证券占比11%（1.247亿美元），次级债务占比16%（1.942亿美元），优先股和普通股占比31%（3.583亿美元）[5] - 季度净投资收入为1180万美元（每股0.18美元），同比下降24%，主要因投资收入减少及费用降低部分抵消[16] - 九个月累计净投资收入3620万美元（每股0.55美元），较2024年同期下降21%[16] - 季度净资产值每股7.36美元，环比下降1.6%[2] 投资组合动态 - 季度新增投资8770万美元（平均收益率10%），投资退出1.322亿美元[7] - 九个月累计新增投资5.602亿美元（平均收益率10.5%），投资退出7.49亿美元[7] - 投资组合加权平均收益率从2024年9月的12.3%降至11.5%，可变利率投资占比从94%降至90%[5][6] - PSLF合资企业投资组合规模达13.391亿美元，平均投资规模1160万美元，加权平均收益率10.4%[9] 资本结构 - 监管债务权益比为1.31倍，信用额度3.164亿美元，2026年票据合计3.129亿美元[2] - 现金及等价物7050万美元，较2024年9月增加41%[24] - Truist信用 facility未使用额度1.835亿美元，加权平均利率6.7%[23] - 季度宣布每股分红0.24美元，九个月累计分红0.72美元[27] 运营亮点 - 2025年7月完成CLO VII部分再融资，加权平均资本成本从SOFR+3.31%降至SOFR+2.63%[29] - 投资组合净未实现增值4040万美元，较2024年9月增加291%[19] - 非应计资产占比从2024年的4.1%（成本基础）降至2.8%[5][6] - 158家被投企业平均投资规模660万美元（排除政府证券）[5]