行业表现 - 2025年8月12日午后半导体和芯片概念板块集体爆发 寒武纪强势20%涨停 盘中成交额超115亿元 上海合晶、盛科通信、源杰科技、芯原股份、海光信息等个股跟涨 [1] - 科创芯片ETF南方(588890)午后急升涨超4% 半导体ETF南方(159325)涨超3% 换手率高企 市场交投活跃 成交额迅速走阔 [1] - 截至8月11日 科创芯片ETF南方(588890)最新规模达6.34亿元 最新份额达3.48亿份 均创成立以来新高 [1] 资金流向 - 科创芯片ETF南方(588890)最新资金净流入546.44万元 近5个交易日合计净流入729.82万元 [1] 行业动态 - 美国芯片制造商英伟达和AMD与特朗普政府达成特殊协议 同意将特供中国芯片收入的15%上缴美国政府以换取出口许可证 [1] - 半导体行业维持高景气 海外科技大厂持续加大资本开支并上调资本开支计划 表明AI算力投入依旧火热 [2] - 网信办约谈英伟达H20后门安全风险 凸显国产算力自主可控重要性 地缘政治等因素加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控 [2] 行业周期 - 电子板块在宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振下 有望迎来估值扩张行情 [2] 指数构成 - 科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数 该指数选取科创板上市公司中业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试的证券作为样本 [2] - 上证科创板芯片指数前十大权重股包括寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威 [2] - 半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数 该指数从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券作为样本 [3] - 中证半导体行业精选指数前十大权重股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、海光信息、豪威集团、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、紫光国微 [3]