募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张 每张面值100元 募集资金总额5.5亿元 扣除发行费用760.53万元后 实际募集资金净额为5.42亿元[1] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户 并经信永中和会计师事务所验资[1] - 募集资金实行专户存储管理 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[2] 募投项目投资结构 - 募集资金原计划投资总额7.10亿元 实际拟投入募集资金5.42亿元[2] - 调整"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"内部投资结构 机器设备购置安装费用增加500万元至4.04亿元 铺底流动资金减少500万元至0元 总投资额5.50亿元及募集资金投入3.90亿元保持不变[3] - 场地建设费用1.10亿元及土地购置费用3,582.66万元未调整[3] 调整原因及影响 - 因新能源汽车行业快速发展 对齿轴类产品传动效率及空间要求提高 需优化工艺并调整设备构成以满足客户需求[3] - 调整有利于加快募投项目建设 优化资源配置 符合公司齿轴业务多元化发展战略[3] - 投资总额与募集资金投入总额不变 未改变募集资金用途 不影响公司正常经营[4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议 审议通过调整议案 无需提交股东大会[4] - 监事会认为调整符合募集资金监管规则 不存在损害股东利益情形[4] - 保荐机构招商证券对调整无异议 认为已履行必要审议程序且符合监管规定[6]