募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票542,159,154股 扣除发行费用人民币24,055.22万元后 募集资金净额为人民币1,369,293.81万元 募集资金于2020年10月9日到位[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金1,182,506.05万元 其中直接投入项目资金1,181,918.11万元(含预先投入的自筹资金339,502.11万元) 补流金额587.94万元[2] - 尚未使用募集资金总额为248,639.15万元(含利息收入和投资收益) 其中专户存放余额83,635.64万元 现金管理余额165,003.51万元[2] - 募集资金投资项目总额17,467,417千元 拟使用募集资金13,692,938千元 实际已投入11,819,181千元[2][3][4] 项目延期具体情况 - 决定延期两个募投项目：益海嘉里(青岛)食品工业有限公司-食品加工项目 油脂压榨精炼及配套工程建设项目(昆明)[4] - 两个项目达到预定可使用状态时间均调整至2027年12月31日[4] - 延期项目拟使用募集资金总额1,950,000千元 截至2025年6月30日已投入1,218,104千元[5][6] 青岛食品加工项目延期原因 - 项目分三期实施：一期年产面粉40万吨/芝麻榨油4.5万吨/芝麻制品1.5万吨已投产 二期年产花生制品4.8万吨/芝麻制品1.7万吨预计2026年12月投产 三期年产面粉40万吨暂未建设[6][7] - 基于审慎投资原则和实际建设进度 将整体项目延期至2027年底[7] 昆明油脂项目延期原因 - 项目分两期实施：一期含日加工4000吨油籽压榨/1000吨油脂精炼/40万吨年包装食用油/600吨膨化大豆已投产 二期日加工120吨浓香菜油压榨暂未建设[7] - 基于审慎投资原则 推迟二期建设 整体项目延期至2027年底[7] 项目延期影响 - 延期决定未改变项目实施主体 资金用途及投资规模 仅涉及进度调整[8] - 不会对正常经营产生重大不利影响 公司将持续监督项目进度[8] 审议程序执行情况 - 2025年8月11日经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过延期议案[8] - 董事会和监事会均认为延期符合公司经营实际和发展规划 不存在损害股东利益情形[8] - 保荐机构中信建投证券对延期事项无异议 认为已履行必要决策程序[9][10]