市场表现 - A股三大指数全线上涨并创年内新高 上证指数上涨0.50%报收3665.92点 深证成指上涨0.53% 创业板指上涨1.24% 科创50指数上涨1.91% [1][2] - 市场成交额达1.91万亿元 较前一交易日增加553亿元 创8月以来新高 沪市成交7781.61亿元 深市成交11033.59亿元 [1][3] - 超2000只个股上涨 60只个股涨停 3167只个股下跌 5只个股跌停 [1][3] 板块与行业动态 - 半导体板块全线走强 引领市场反弹 寒武纪-U及上海合晶均20%涨停 寒武纪-U市值超3500亿元 源杰科技涨逾10% 芯原股份及富满微涨逾9% [3] - 通信行业上涨2.24% 电子行业上涨1.88% 煤炭行业上涨1.01% 国防军工行业下跌1.03% 钢铁行业下跌0.83% 建筑材料行业下跌0.46% [3] - 大盘股表现强势 上证50指数上涨0.61% 沪深300指数上涨0.52% 中证1000指数上涨0.28% 中证2000指数上涨0.06% 万得微盘股指数下跌0.27% [2] 资金动向 - 融资余额站上2万亿元 报20122亿元 两融余额报20261.98亿元 均创2015年7月以来新高 今年以来融资余额增加1580.55亿元 [1][4] - 电子行业融资余额2327.87亿元 非银金融行业1633.77亿元 计算机行业1540.81亿元 医药生物 电力设备 机械设备及汽车行业融资余额均超1000亿元 [5] - 东方财富融资余额235.74亿元 中国平安221.71亿元 贵州茅台166.13亿元 比亚迪 中信证券及长江电力融资余额均超100亿元 [5] 指数贡献度 - 工业富联 寒武纪-U 农业银行 中国石油及工商银行对上证指数贡献点数合计13.45点 占上涨点数逾七成 [2] - 新易盛 中际旭创 胜宏科技 阳光电源及东方财富对创业板指贡献点数合计22.51点 占上涨点数逾七成 [2] 市场展望 - 分析人士认为内外利好因素持续累积 市场有望延续强势表现 指数中枢将逐步上移 [1][6][7] - 海外流动性边际改善预期升温 因美国7月非农数据低于预期且前两月数据下修 美联储9月降息预期显著升温 [6] - 增量资金持续入市 因国内无风险利率系统性下行及海外美元流动性外溢 全A盈利与ROE有望企稳改善 [7] 配置策略 - 短期关注机械设备及电力设备等滞涨行业 以及医药生物 家用电器及食品饮料等受益于海外流动性改善的行业 [7] - 长期关注消费主线中的政策补贴及服务与新消费方向 科技主线中的AI 机器人 半导体及军工方向 以及高质量红利个股 [7]