本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为8月 14日，现金红利发放日为8月15日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年8月14日除息后 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年8 月15日直接计入其基金账户，2025年8月18日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的 财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资 者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续 费。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 国泰中证港股通高股息 投资ETF发起联接A | 022274 | | 1.19 | | 0.02 | | 国泰中证港股通高股息 投资ETF发起联接C | 022275 | | 1.19 | | 0.02 | 以上内容为证券之星据 ...