基金上市与业务开通安排 - 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金将于2025年8月18日在上海证券交易所上市 [1] - 基金自2025年8月18日起开始办理日常申购和赎回业务 [2] - 基金申购、赎回代码为589050，证券简称为“科创E”，扩位简称为“科创综指ETF兴业” [1] 申购业务规则 - 投资人申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，本基金目前最小申购单位为400万份 [2] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取申购佣金 [5] - 基金管理人可根据情况设定单日申购份额上限、单个投资人累计持有份额上限等规模控制措施 [3][4] 赎回业务规则 - 投资人赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍，本基金目前最小赎回单位为400万份 [6] - 申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取赎回佣金 [7] - 基金管理人可根据情况设定单日赎回份额上限、投资者交易账户最低份额余额等控制措施 [6] 销售与服务机构 - 投资者可在包括中金财富证券、申万宏源证券、广发证券、中信证券等在内的18家申购赎回代理券商处办理申购和赎回业务 [8] - 基金管理人可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构 [8] 净值披露安排 - 基金管理人将于每个开放日/交易日的次日披露基金份额净值和基金份额累计净值 [10] - 基金管理人将于半年度和年度最后一日的次日披露相应的基金份额净值和累计净值 [10] 申购赎回原则与流程 - 基金采用份额申购和份额赎回的方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等 [13] - 申购和赎回申请在受理当日进行确认，申购赎回的清算交收与登记遵循上海证券交易所及中国结算的相关业务规则 [16][17] - 投资者T日申购或赎回成功后，现金差额的交收将在T+2日完成 [17]