| | | 动ETF 520550.OF 1.22 招商中证全指红利质量ETF 159209.OF 1.07 + | | | --- | --- | --- | --- | | 收益分配基准日 | 2025-07-31 | 收益分配基准目 | 2025-07 | | 分红方案进度 | 2019 | 分红方营进度 | | | 单位分红(元) | 0.0040 | 单位分红(元) | 0.0 | | 基准日单位净值(元) | 1.2079 | 基准日单位净值(元) | 1.0 | | 分红比例(%) | 0.33 | 分红比例(%) | | | 权益登记日 | 2025-08-14 | 权益登记日 | 2025-08 | | 除息日 | 2025-08-15 | 除息日 | 2025-08 | | 除息日(场外) | | 除息日(场外) | | | 派息日 | 2025-08-20 | 派息日 | 2025-08 | | 派息日(场外) | | 派息日(场外) | | | 基准份额(份) | | 基准份额(份) | | | 分红实施公告日 | 2025-08-12 | 分红实施公告日 | 2025-08 | | ...