募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币811,908,670.20元，扣除发行费用75,851,329.80元后，资金于2020年10月29日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计利息收入扣除手续费净额为46,232,701.87元，其中本年度利息收入净额为776,107.80元 [1] - 募投项目累计支出390,446,294.04元，超募资金永久性补流100,000,000.00元，超募资金现金管理279,000,000.00元 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立专项账户管理募集资金，截至2025年6月30日，超募资金专户余额为4,093,449.86元，其他专户已注销 [1] - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，资金使用严格遵照协议执行，未发现重大问题 [1] - 首次公开发行募投项目“新建研发及生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已结项，结余资金转入普通账户 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 公司以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元，涉及项目总投资47,027.85万元 [2] - 超募资金使用情况：2022年永久补流100,000,000.00元，2025年计划补流60,000,000.00元，目前结构性存款尚未到期 [2] - 闲置募集资金现金管理：公司使用不超过30,000万元闲置募集资金及15,000万元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用 [2] 募投项目进展 - 新建研发及生产色母项目于2022年6月投产，前期产能未完全释放，目前逐步好转 [3] - 高品质原液着色研发中心项目不直接产生收益，补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算收益 [3] - 公司不存在募投项目实施地点、方式变更或节余资金使用情况 [3] 超募资金使用进展 - 超募资金余额283,093,449.86元，其中59,000,000.00元购买苏州银行大额存单，100,000,000.00元购买工商银行结构性存款，60,000,000.00元购买苏州银行定制结构性存款 [3] - 60,000,000.00元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于补充流动资金，目前尚未到期 [3]