募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1] 募投项目规划 - 募集资金拟投入两个项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目及启东技源营养健康食品生产线扩建项目 调整后拟投入募集资金总额为47,981.82万元 [2] - 项目总投资额为60,272.93万元 [2] 资金使用安排 - 公司拟使用募集资金中14,730.50万元和9,913.75万元向全资子公司启东技源增资或借款 用于实施"启东技源营养健康食品生产线扩建项目"及"启东技源技术创新中心项目" [2][5] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成日止 资金用途严格限定于募投项目 [2] 子公司经营状况 - 启东技源注册资本21,264.774万元 公司持有其100%股权 [3] - 2024年经审计资产总额34,498.41万元 净资产28,861.16万元 营业收入24,033.00万元 净利润3,277.50万元 [4] - 2025年未经审计资产总额35,114.03万元 净资产29,668.41万元 营业收入5,883.90万元 净利润807.24万元 [4] 资金管理机制 - 募集资金将存放于专户管理 公司已与子公司、保荐机构及银行签订《募集资金四方监管协议》 [4] - 资金使用严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及交易所自律监管指引 [4] 决策程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会 审议通过资金使用议案 [5] - 监事会认为该举措符合募集资金使用计划 不存在损害公司及股东利益的情形 [5]