募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并与保荐机构及监管银行签订监管协议 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于两个主要项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目和启东技源营养健康食品生产线扩建项目 [2] - 项目总投资额为60,272.93万元 调整后拟投入募集资金金额为47,981.82万元 [2] - 项目投资金额经过调整 符合公司实际募集资金规模 [2] 资金支付方式调整原因 - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项主要基于运营效率考量 符合中国人民银行薪酬支付相关规定 [2] - 员工住房公积金需通过公司账户统一划转 多个账户支付操作不便 [3] - 采用银行承兑汇票有利于加快票据周转速度 提高资金使用效率 降低财务成本 [4] 资金置换操作流程 - 公司通过内部审批程序使用自有资金或银行承兑汇票支付募投项目款项 [4] - 财务部定期编制支付明细表 经财务负责人、总经理、董事长审批后从募集资金专户等额置换至自有账户 [4] - 保荐机构对资金支付和置换过程进行持续监督 [5] 公司治理程序履行 - 公司于2025年8月12日召开第二届第四次董事会和第二届第三次监事会 审议通过资金支付及置换议案 [5] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为该决策程序合规 符合公司及全体股东利益 [5] 保荐机构核查结论 - 保荐机构确认公司已履行必要审批程序 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [5] - 资金使用方式未改变募集资金投资方向 不存在损害公司及股东利益的情形 [5] - 保荐机构对该资金运作方案无异议 [5]