募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001.00万股，发行价格10.88元/股，募集资金总额54,410.88万元，扣除发行费用6,429.06万元后，募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2025]第ZK10290号），并实行专户存储管理 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入项目包括技源集团营养健康原料生产基地建设项目及启东技源营养健康食品生产线扩建项目，项目总投资额60,272.93万元 [2] - 调整后募集资金拟投入金额为47,981.82万元，与募集资金净额一致 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单等），单项产品期限不超过12个月，且不得用于质押或证券投资 [3][4] - 资金来源为暂时闲置募集资金，由公司财务部负责实施，董事长或授权代表行使决策权 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月12日经董事会、监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目计划 [5] - 保荐机构东方证券对现金管理事项无异议，认为符合监管要求及公司管理制度 [6][7]