募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5000万股A股股票 发行价格为16.98元/股 募集资金总额8.49亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额7.677亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户获得利息收入183.07万元 理财产品收益445.93万元 累计收益628.99万元[1] - 募集资金已投入4.979亿元 其中不锈钢紧固件扩产项目投入8061.49万元 紧固件产品线扩展项目投入855.82万元 智能仓储基地项目投入2.02亿元 补充流动资金项目投入2.067亿元[1] - 闲置募集资金现金管理余额2.25亿元 募集资金专户期末余额5108.19万元[1] 募集资金存放管理 - 公司设立专项账户管理募集资金 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[1] - 募集资金分别存放于中国建设银行滕州支行、中国银行滕州支行、中国农业银行滕州市支行、中国工商银行滕州支行和中信银行泰州分行[2] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用 保证专款专用[1] 募集资金使用进展 - 2025年上半年投入募集资金3719.33万元 累计投入4.979亿元[6] - 不锈钢紧固件扩产项目投资进度72.63% 预计2026年7月19日达到预定可使用状态[6] - 智能仓储基地项目投资进度80.81% 预计2026年7月19日完成[6] - 紧固件产品线扩展项目投资进度仅4.28% 预计2027年1月19日完成 进度缓慢因变更实施主体及优先使用自有资金[7] - 补充流动资金项目已全部完成[6] 资金运作情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 购买大额存单和7天通知存款等保本型产品 总额2.25亿元[4] - 2024年通过决议可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 2024年12月调整为不超过2.5亿元[3][4] - 公司使用募集资金向全资子公司腾达江苏增资1亿元并提供1.5亿元无息借款实施智能仓储基地项目[5] - 将紧固件产品线扩展项目实施主体变更为全资子公司 并提供2亿元借款[5] 项目调整情况 - 2024年11月将不锈钢紧固件扩产项目延期至2026年7月19日[5] - 调整募集资金投资项目金额 不锈钢紧固件扩产项目调整后投资1.11亿元 智能仓储基地项目调整后投资2.5亿元 紧固件产品线项目调整后投资2亿元[5] - 不存在超募资金情况 未发生募投项目变更或置换[7]