外汇套期保值业务目的 - 公司为规避外汇市场风险及汇率波动对经营的不利影响开展外汇套期保值业务 [1] - 业务旨在提升外汇资金使用效率 降低财务费用 增强财务状况稳健性 [1] - 跨境资产配置及外币融资需求增加是业务开展的直接动因 [1] 业务规模与结构 - 业务总额度不超过3亿元人民币或等值外币 额度可循环使用 [1] - 任一交易日最高合约价值不超过人民币3亿元或等值其他货币 [1] - 交易品种包括远期结售汇 货币掉期 外汇期权和利率掉期等组合产品 [1] 交易实施细节 - 交易币种限于生产经营及融资使用的日元 美元等实际业务相关币种 [2] - 额度有效期为董事会审议通过后12个月 [2] - 交易对手为具备资质的大型国有银行 股份制商业银行及外资银行 [2] 资金与流动性安排 - 业务资金来源于自有资金或银行授信额度 不涉及募集资金 [2] - 业务金额和期限与预期收支计划适配 保障日常经营资金流动性 [2] - 通过净额交割方式减少到期日现金流需求 [4] 风险控制体系 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》明确操作原则与审批权限 [4] - 仅与大型金融机构合作控制交易违约风险 [4] - 加强汇率研究分析 适时调整操作策略控制潜在损失 [4] 业务必要性分析 - 业务通过对冲汇率波动降低汇兑损失 稳定经营成本与利润空间 [2] - 金融工具可将未来汇率锁定在可预期水平 [2] - 国际外汇市场波动性持续增强是业务开展的外部动因 [1] 可行性结论 - 业务以日常经营需求为基础 具备管理制度和审批流程保障规范运行 [5] - 风险控制措施切实可行 业务开展符合谨慎稳健原则 [4][5]