募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股73,187,168股 发行价格每股5.70元 实际募集资金总额417,166,857.60元 扣除发行费用7,796,796.47元后实际募集资金净额409,370,061.13元 [1] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与存管银行、保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括金融业务系统建设、"星云"数智一体化平台建设及云原生数字生产力平台建设 项目总投资68,605.14万元 调整后募集资金投入额40,937.01万元 [2] - 因募投项目建设需要周期 资金在短期内存在部分闲置情况 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过8,000万元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理 [1][3] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 单个产品投资期限不超过12个月 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的银行产品 包括结构性存款、协定存款、定期存款等 [4] - 现金管理收益将用于补充公司日常运营流动资金 [4] 审议程序执行情况 - 该议案已于2025年8月14日经第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过 [5] - 独立董事专门会议于2025年8月8日审议通过 认为程序合法合规且符合规范性文件要求 [6][7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为不涉及变相改变募集资金用途 [8]