社保基金二季度持仓概况 - 截至8月14日，社保基金在近50家上市公司前十大流通股东中现身，合计持股数量超过8亿股，持股市值合计超过151亿元 [2] - 新进17只个股，增持15只，减持9只，持仓无变化8只 [2] - 二季度末整体持股市值较上期增加3.48亿元，新进个股市值增加约22亿元 [6] 新进个股特征 - 新进17只个股涵盖基础化工、家用电器、社会服务、计算机、交通运输等多个行业 [2][4] - 卫星化学获新进持股数量最高达2016.93万股，苏试试验以1486.20万股次之 [4] - 中触媒获社保基金持股占流通股比例最高达3.45%，北鼎股份和苏试试验配置比例均达3%左右 [4] - 超过六成新进个股上半年净利润实现增长 [2] 增持与减持动向 - 增持主要集中在银行、化工、电子等行业，偏好业绩稳定增长个股 [4] - 常熟银行获4个社保组合持股2.78亿股（占流通股8.38%），其中新增2379.72万股 [4] - 减持集中在生物医药、建材、能源金属领域 [5] - 华锦股份减持超950万股（比例约0.6%），艾德生物减持超560万股（比例约1.45%） [5] 市场表现分析 - 社保重仓股年初至今平均涨幅超22%，超七成个股上涨 [3][6] - 果麦文化累计涨幅超140%，鼎通科技涨超133%，新强联涨超96% [6] - 二季度单季重仓股平均涨幅0.51%，新进个股中11只上涨 [6] - 鼎通科技和新强联二季度涨幅均超30%，卫星化学下跌24.62% [6] 业绩表现关联性 - 超七成重仓股上半年净利润同比增长 [7] - 容知日新净利润同比增幅达2063.42%（总额1423.55万元），新强联和继峰股份增幅均超150% [7] - 业绩下滑个股主要分布在基础化工、建材行业 [7] - 立新能源净利润同比下滑超90%，华峰化学下滑超35%，丰立智能下滑超68% [7]