募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3156万股，发行价格为人民币36.81元/股，募集资金总额为人民币11.617亿元，扣除发行费用人民币1.25亿元后，实际募集资金净额为人民币10.368亿元[1] - 天健会计师事务所于2020年5月20日对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告[1] - 公司与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户[1] 募投项目情况 - 募投项目包括基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目、营销服务网络升级建设项目和研发中心升级建设项目[2] - 承诺使用募集资金金额合计人民币10.368亿元[2] - 截至2025年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币3.334亿元，其中募集资金账户余额人民币1.884亿元，用于购买理财产品未赎回金额人民币1.45亿元[2] 募投项目结项和资金节余情况 - 基于人工智能的智慧口岸系统研发及产业化项目、研发中心升级建设项目和营销服务网络升级建设项目已全部完成建设并达到预定可使用状态[3] - 截至2025年7月31日，募投项目累计使用募集资金人民币7.743亿元，预估应付未付金额人民币4469.26万元，利息收入及投资收益净额人民币7096.53万元，预计节余募集资金金额人民币2.887亿元[3] - 资金节余主要原因包括审慎使用募集资金加强费用控制、优化研发设备配置降低依赖性、以及使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益和银行利息收入[4] 节余募集资金使用计划 - 在扣除项目建设、设备尾款及质保金等应付未付款人民币4469.26万元后，公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动[4] - 用于购买理财的募集资金及产生的投资收益将于理财产品到期后转入公司一般银行账户[4] - 应付未付款项将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后相关节余款也将用于永久补充流动资金[5] 相关审议程序 - 公司第三届董事会第三十次会议审议通过募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案，尚需提交股东大会审议[5] - 公司第三届监事会第二十一次会议审议通过该议案，认为有利于提高募集资金使用效率且符合相关规定[6] - 保荐机构对事项无异议，认为已履行必要审批程序且符合监管规定[6][7]