财务表现 - 截至2025年6月30日 公司净资产为70万美元 每股0 11美元 较上一季度80万美元(每股0 12美元)有所下降 [2] - 投资组合总价值为70万美元(每股0 10美元) 其中现金及等价物占比0 07美元/股 [2] - 第二季度总投资收入17 1万美元 净投资亏损6 3万美元 投资净亏损2 7万美元 [5] 投资组合结构 - 总资产117万美元(每股0 17美元) 包括股权投资22万美元(0 03美元/股) 现金51万美元(0 07美元/股) 其他资产44万美元(0 06美元/股) [3] - 负债总额42万美元(0 06美元/股) 净资产负债率为36% [3] - 流通股数量6,893,056股 [3] 估值调整 - 估值委员会由两名独立董事组成 根据ASC 820准则对私募公司进行公允价值调整 [4] - 调整参考独立评估机构数据 综合考虑被投企业业绩 近期证券交易及行业乘数变化 [4] 运营动态 - 持续优化投资组合管理 协助被投企业提升业绩并寻求退出机会 [6] - 80%以上资产配置于科技和清洁技术领域 符合业务发展公司(BDC)定位 [8] 公司背景 - 公开交易的创业投资基金 专注科技与清洁技术领域投资 [7] - 非多元化封闭式基金 采用长期资本增值策略 [8]