募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股22,562,974股 募集资金总额为411,999,905.24元 扣除发行费用7,028,901.08元后 募集资金净额为404,971,004.16元 [1][2] - 大信会计师事务所于2021年7月29日出具验资报告 确认募集资金到账情况 [2] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金271,989,253.88元 其中项目投入236,590,253.88元 永久补充流动资金35,399,000元 [2] - 募集资金专户余额为147,492,631.94元 其中本金132,981,750.28元 利息及收益净额14,510,881.66元 [2] - 募集资金分别存放于青海银行 中国民生银行和中信银行 对应四个建设项目账户 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.47亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品需满足安全性高 流动性好 保本要求 期限不超过12个月 不得质押或挪作他用 [5] - 授权公司董事长和财务负责人行使投资决策权 财务中心负责具体实施 [5] 管理决策程序 - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6] - 第五届董事会第二十次会议临时会议审议通过该议案 [7] - 第五届监事会第十七次会议临时会议审议通过该议案 认为程序合法合规 [8] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 确认符合相关法律法规要求 [8][9] 资金用途说明 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设进度和资金使用计划 [3] - 通过现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 提升公司整体业绩水平 [6]