现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年4月23日批准使用不超过人民币35,000万元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用 [2] 理财产品到期赎回 - 公司在中信银行青岛城阳支行办理的人民币单位协定存款于2025年8月13日到期，实际收益为127,011.952元，该产品基准利率1.15%且活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率 [3] 新办理现金管理产品 - 公司于2025年8月14日在中信银行青岛城阳支行新办理协定存款，金额未披露，产品基准利率1.15%减70个基点，活期账户内超过10万元部分执行协定存款利率，预计到期日为2026年8月5日 [3] 历史现金管理业绩 - 过去12个月内公司使用闲置募集资金办理的已到期现金管理产品累计实际收益为529,092.792元，涉及多家银行包括青岛银行、民生银行、招商银行、兴业银行和中信银行，产品类型以协定存款和保本浮动收益型为主 [5][6][7][8][9] - 同期公司办理的保本浮动收益型产品认购金额达1.2亿元，预期年化收益率区间为1.00%-2.82%，实际收益合计5,917,500.75元 [6][7][8][9] 未到期产品情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金办理的未到期现金管理产品余额为1.4亿元，产品类型包括协定存款和结构性存款，涉及青岛银行、招商银行、交通银行和中信银行 [10] - 未到期协定存款产品执行利率基于基准利率1.15%进行调整，调整幅度为减5至70个基点或加35个基点，具体根据账户金额分段执行 [10]