募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券310万张 每张面值100元 募集资金总额3.1亿元 扣除发行费用715.08万元后实际募集资金净额为3.03亿元[1] - 募集资金已于2022年10月到位 天衡会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 与保荐机构及银行签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 原募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目 总投资额3.23亿元 拟投入募集资金3.1亿元[2] - 2025年5月7日股东会决议将高速锻件项目结项 节余资金2580.72万元及利息收入398.7万元共计2979.42万元转入新项目锻件产能提升项目[2] - 轴承套圈热处理项目延期至2025年12月31日完成 导致部分募集资金出现短期闲置[2] 前次资金补充情况 - 公司曾使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 2025年5月13日归还500万元 8月5日归还3500万元 已全部归还完毕且未超期[2] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月[3] - 资金仅限于主营业务使用 不用于证券投资 且承诺不进行高风险投资[3] - 预计可节约财务费用约90万元[3] 监管措施与审议程序 - 指定招商银行衢州分行账户作为专项账户 账号570900120110000[4] - 将尽快与银行及保荐人签订三方监管协议[4] - 2025年8月15日第三届董事会第九次会议审议通过该议案[4] 保荐机构意见 - 广发证券认为该事项履行了必要审批程序 符合监管规定[5][6] - 不影响募集资金投资计划正常运行 有利于提高资金使用效率[5][6] - 保荐人对该事项无异议[6]