募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股发行价22.33元，募集资金总额110,924.94万元，扣除发行费用11,460.85万元后，募集资金净额99,464.09万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目计划，总投资额177,179.30万元，拟投入募集资金金额99,464.09万元 [2] - "研发中心升级建设项目"原实施主体为公司，后新增全资子公司深圳科兴药业为实施主体，新增实施地点广东省深圳市 [2] - 公司使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款5,000万元，专项用于人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发 [2] 研发中心升级建设项目进展 - 截至2025年6月30日，"研发中心升级建设项目"累计投入金额29,063.16万元，与承诺投资总额34,746.24万元的差额为-5,683.08万元 [3][4] - 项目募集资金专户余额7,396.18万元，包括差额及理财收益、银行利息收入净额 [4] - 项目主要子项目已进入临床阶段，公司优化资源配置以加快临床试验工作 [4] 新增无息借款安排 - 公司拟新增使用募集资金向深圳科兴药业提供无息借款2,000万元，用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发 [4] - 本次借款后，公司向深圳科兴药业提供的无息借款总额达12,000万元 [5] - 项目实施主体及投资安排调整后，公司在山东省济南市投资16,480.36万元，深圳科兴药业在广东省深圳市投资12,000万元 [6][7] 全资子公司基本情况 - 深圳科兴药业经营范围包括研发、技术转让、药品生产与销售等 [7] - 截至2024年12月31日，深圳科兴药业总资产53,561.43万元，净资产27,831.19万元，2024年度营业收入31,677.40万元，净利润5,174.60万元 [7] 审批程序 - 公司董事会及监事会审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款的议案 [7] - 保荐机构中信建投证券认为公司已履行必要审批程序，符合相关规定，对本次无息借款事项无异议 [8][9]