董事会会议情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，采用现场及电子通信方式，应出席董事6名，实际出席6名 [2] - 会议审议通过两项议案：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3][4] - 两项议案均获得全票通过，同意票6票，反对票0票，弃权票0票 [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2023年以简易程序向特定对象发行股票20,146,514股，发行价格13.65元/股，募集资金总额274,999,916.10元 [7] - 扣除发行费用6,108,658.40元后，募集资金净额为268,891,257.70元 [7] - 募集资金用途为补充流动资金及现代中药产品线扩建及技术升级改造项目 [19] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金6,000万元，余额21,048.46万元 [8][20] - 其中2亿元曾用于暂时补充流动资金，已于2025年7月2日全部归还 [8][20] - 募集资金闲置原因是项目建设需要一定周期 [9][21] 闲置资金使用计划 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额37.19% [11] - 使用期限不超过12个月，预计可节约财务费用约300万元 [12] - 拟使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [17][23] 现金管理方案 - 现金管理产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品 [24] - 资金可滚动使用，收益归公司所有 [23][26] - 实施方式为董事会授权管理层在额度范围内决策 [25] 保荐机构意见 - 保荐机构对两项资金使用计划均无异议 [14][31] - 认为相关决策程序合规，不影响募集资金投资项目正常实施 [13][30] - 有助于提高资金使用效率，减少财务费用 [13][30]