市场表现 - 8月15日上证指数报收3696.77点创近4年收盘新高创业板指报收2534.22点创2024年10月9日以来新高 [1][2] - 当日A股超4600只股票上涨逾100只涨停仅644只下跌市场成交额2.27万亿元连续3日超2.1万亿元 [1][3] - 本周上证指数深证成指创业板指分别累计上涨1.70%4.55%8.58%通信电子非银金融行业领涨7.66%7.02%6.48% [1][4] 行业板块 - 综合非银金融电力设备行业涨幅居前分别上涨3.92%3.16%2.85%银行板块下跌1.46% [1][3] - 非银金融板块中长城证券天风证券涨停东方财富涨近10%中银证券涨逾8% [3] - 炒股软件PEEK材料光刻机券商等板块爆发银行板块调整 [3] 资金动向 - 8月15日主力资金净流入151.55亿元沪深300净流入96.82亿元2400只个股获净流入 [4] - 本周前4个交易日融资余额增加456.98亿元两融余额达20552.08亿元创逾10年新高 [5] - 8月12日14日主力资金分别净流出376.94亿元900.44亿元市场资金面波动显著 [4] 驱动因素 - 央行单日5000亿元逆回购操作叠加设备更新1880亿元投资补助消费贷贴息政策强化宽松预期 [3] - 7月投资及制造业数据稳健光伏组件涨价机器人政策利好刺激新能源与科技板块 [3] - 资金驱动业绩支撑外部风险阶段性下降共同促成指数强劲表现 [5][6] 配置建议 - 关注AI算力创新药军工有色金属等景气度高且有业绩验证的板块 [6] - 券商保险行业受益于居民资金入市红利板块预计延续分化表现 [6] - 高弹性成长科技板块如AI算力机器人军工及景气度支撑的稀土永磁贵金属等领域值得重视 [6]