基金分红公告 - 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金进行2025年第三次分红 收益分配基准日为8月8日 [1] - 分级基金A类(代码019400)和C类(代码022738)基准日基金净值均为1.02元 分红方案均为0.10元/10份 [1] - 权益登记日设定为8月18日 现金红利发放日为8月20日 [1] 分红实施细节 - 选择红利再投资的投资者将以8月18日基金份额净值为基准计算再投资份额 转换份额于8月19日划入账户 8月20日起可查询 [1] - 根据财税字[2002]128号文 本次分红收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资转换的份额免收申购费用 [1] 信息披露 - 公告内容由证券之星基于公开信息整理 采用AI算法生成(网信算备310104345710301240019号) [2]