会议召开情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长杨晓初主持[2] 募集资金基本情况 - 可转换债券募集资金总额9.5亿元（面值发行），扣除承销费及其他发行费用后净额为9.36亿元，2020年7月17日完成划转[8][23] - 非公开发行股票募集资金总额6.2亿元（发行价8.16元/股），扣除发行费用后净额为6.11亿元，2021年7月28日到账[9][24] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月14日，可转债募集资金累计使用5.82亿元，剩余3.8亿元（含利息）存放专户[10] - 非公开发行股票募集资金累计使用5.38亿元，剩余7340万元（含利息）存放专户[12] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 董事会批准使用不超过4.53亿元闲置募集资金补充流动资金，其中可转债部分3.8亿元、非公开发行部分7300万元，期限12个月[3][14][25] - 资金限定用于公司及四家子公司主营业务生产经营，预计节约财务费用1500万元[14][16] 前次资金使用及还款情况 - 2024年8月曾使用4.95亿元闲置募集资金补充流动资金（可转债3.96亿元+非公开发行9880万元），已按期全额归还[12][13] 监管措施 - 开设专项账户并与农业银行、招商银行等签订四方监管协议，明确资金用途限制及信息披露要求[26][27][28] - 协议规定保荐机构中信证券可定期核查资金使用情况，银行需按月提供对账单[30][31] 独立董事及保荐机构意见 - 独立董事认为该举措可提高资金效率、降低财务成本，未改变募集资金用途[17] - 保荐机构提示需关注募投项目进度不及预期问题，建议重新论证可行性[18]