募集资金基本情况 - 中国证监会于2025年4月9日批准公司首次公开发行股票注册，发行2500万股A股，每股发行价19.88元，募集资金总额4.97亿元，扣除发行费用后净额为4.44亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并于2025年6月16日出具验资报告 [1] - 公司与保荐人及银行签署募集资金监管协议，实行专户管理 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金全部用于"年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目"，项目总投资4.86亿元，调整后拟投入募集资金4.44亿元 [2] 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项的原因 - 人员薪酬支付需通过基本户或一般户，直接使用募集资金专户支付不符合银行规定 [2] - 社保、税费及公积金缴纳需通过银行托收，多账户支付操作不便 [3] - 差旅费等零星开支从募集资金专户支付便利性低，影响管理效率 [3] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等可加快票据周转，提高资金效率 [4] 募集资金等额置换操作流程 - 经办部门提出付款申请，经审批后以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [4] - 财务部建立明细台账，按月汇总支付明细 [4] - 按月统计未置换金额，经审批后从募集资金专户等额划转至一般账户 [5] - 保荐人有权通过现场核查或书面问询方式监督资金使用情况 [5] 对公司的影响 - 优化支付方式提高募集资金使用效率，降低财务成本 [5] - 不影响日常资金周转和募投项目实施，不改变募集资金投向 [5] 审议程序 - 2025年8月14日召开董事会审计委员会会议审议通过相关议案 [5] - 董事会审计委员会认为该事项符合法律法规及公司章程规定 [6] 保荐人核查意见 - 该事项不影响募投项目实施，可提高资金利用效率并减少财务费用 [6] - 已履行必要决策程序，符合法律法规要求 [6] - 保荐人对该事项无异议 [7]