募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500元，扣除发行费用后实际募集资金为人民币838,588,475元，另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元后，募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金专户，并经毕马威华振会计师事务所审验出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐人及监管银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额为人民币81,065.96万元，计划用于三个募投项目：兰州康鹏新能源2.55万吨/年电池材料项目（一期一阶段）、衢州康鹏化学有限公司项目、上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目 [2] - 项目总投资额为人民币123,500万元，调整后拟投入募集资金为人民币81,065.96万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置 [3] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等，需满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求 [1][4] - 现金管理收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 管理决策与实施 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过该议案，无需提交股东会审议 [1][6] - 公司管理层在授权额度及期限内行使投资决策权并签署法律文件，财务部负责具体实施 [4] - 公司承诺严格按照监管规定履行信息披露义务，不改变募集资金用途 [4] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转和公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率和整体业绩水平 [4] - 公司将对现金管理产品按照企业会计准则进行会计核算 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定和公司管理制度，对现金管理事项无异议 [6][7]