融资计划 - 公司拟发行不超过25亿元人民币可转换公司债券 期限六年 按面值100元发行 在上海证券交易所上市 [1][2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日交易均价 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [1] 资金用途 - 募集资金总额不超过25亿元 其中20亿元投向绿色新能源电池材料产业化项目 5亿元补充流动资金 [2][3] - 项目总投资额30.01亿元 募集资金拟投入25亿元 [3] 历史融资情况 - 2024年通过定向增发募集资金8.70亿元 发行价14.06元/股 实际控制人唐地源全额认购 [4] - 2021年IPO募集资金净额18.40亿元 发行价24.01元/股 发行费用1.06亿元 [5] - 上市以来累计融资额达28.21亿元 [5] 财务表现 - 2025年上半年营业收入53.51亿元 同比增长16.67% [6][7] - 归属于上市公司股东的净利润5.01亿元 同比增长51.19% [6][7] - 扣非净利润4.81亿元 同比增长51.13% [6][7] - 经营活动现金流量净额为-2.83亿元 较上年同期-5.05亿元有所改善 [6][7] 市场表现 - 2021年8月13日创上市最高价46.00元 较发行价24.01元上涨91.67% [5] - IPO保荐机构为长城证券 联席主承销商为长城证券和国泰君安证券 [4]