市场整体表现 - 三大指数微跌 沪指跌0.02% 深成指跌0.12% 创业板跌0.17% 北证50逆势涨超1%创历史新高 [3] - 两市成交额连续两天突破2.5万亿 显示资金活跃度处于历史高位 [1] - 个股表现强劲 上涨家数超2900只 呈现结构性机会特征 [3] 行业板块分析 CPO概念 - 板块持续强势 帝奥微 领益智造涨停 中际旭创 新易盛等龙头创新高 [3] - 800G光模块2024年出货量预计同比翻倍 1.6T产品进入送样阶段 反映AI算力需求加速 [3] 白酒板块 - 酒鬼酒涨停 古井贡酒 山西汾酒涨幅居前 [3] - 政策支持 中央发布《提振消费专项行动方案》明确扩大白酒消费 [3] - 基本面改善 上半年白酒出口额同比增长30.9% 龙头公司海外市场放量 [3] 一体化压铸 - 拓普集团盘中涨停 广东鸿图 文灿股份跟涨 [4] - 力劲集团16000吨压铸机量产 问界M9应用该技术后零件从222个整合为1个 成本降25% 效率提升30% [4] - 行业未来三年复合增速有望超40% [4] 军工板块 - 板块调整 光启技术 菲利华领跌 [4] - 调整原因与市场风险偏好变化及阅兵预期兑现有关 [4] - 中长期仍有空间 我国军费占GDP比重1.5% 低于美国的3.5% [4] 券商板块 - 东方财富 天风证券领跌 [4] - 受费率改革影响 公募基金管理费下调及交易佣金调降导致经纪业务收入缩水37% [4] - 自营业务发力 中证红利指数股息率与企业债利差超3.5% 可能成为下半年利润来源 [4] PEEK材料 - 新瀚新材 中欣氟材跌超5% [5] - 行业痛点在于核心原料氟酮成本占比超60% 生产工艺复杂导致价格高企 [5] - 金发科技 中研股份等企业扩产 预计2025年产能翻倍 价格战风险上升 [5] 市场趋势判断 - 市场处于资金驱动向业绩驱动过渡期 2.5万亿成交额显示主力资金调仓换股 [5] - 高景气赛道如CPO 白酒 一体化压铸仍是资金主攻方向 [5] - 短期涨幅过大板块可能震荡 调整充分板块如军工 券商或孕育机会 [5]