募集资金基本情况 - 2022年5月首次公开发行7,070万股A股 发行价9.46元/股 募集资金总额668,822,000元 扣除发行费用后实际募集资金净额600,799,600元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金101,640,694.25元 其中以前年度使用97,349,546.60元 本年度使用4,291,147.65元 [2] - 募集资金专户余额518,483,803.78元 利息收入净额累计19,730,481.02元 [2] 募集资金存放和管理 - 制定《募集资金管理制度》实行专户存储管理 开设中国银行红谷滩支行账户200753526415等专用账户 [3][4] - 2022年5月10日与工商银行洪都大道支行等机构签署三方监管协议 2025年6月5日因项目变更重新签订协议 [5][6] - 资金使用需经财务部门审核及负责人签批 超计划投入需按限额由总经理/董事长/董事会批准 [4] 募集资金实际使用 - 2025年上半年募集资金实际使用4,291,147.65元 累计使用101,640,694.25元 总投资进度16.81% [8] - 变更募集资金用途143,907,829.56元 占募集资金总额23.95% 用于营销渠道建设和品牌推广项目 [8] - 使用闲置募集资金进行现金管理 授权额度不超过4.5亿元 期限最长一年 [9] 募集资金项目变更 - 2025年5月8日股东大会决议将原"安徽基地乳制品二期建设项目"变更为"营销渠道建设和品牌推广项目" [6][10] - 变更后项目投资总额60,210.21万元 募集资金承诺投资60,210.21万元 实施期限延长至2026年12月31日 [6][10] - 截至2025年6月30日营销渠道项目实际投入2,239,246.54元 累计投入43,880,788.90元 [10] 行业与项目背景 - 国内乳制品消费需求增长减缓 市场出现波动和滞涨压力 公司保持平衡发展态势 [8][11] - 江西基地现有产能满足需求 原扩建项目可能新增折旧费用影响利润 故减缓实施进度 [8] - 营销渠道项目与经营战略紧密相关 大幅投入可能导致营销费用增加和利润降低 [8][11]