募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票118,000,000股 每股发行价格9.20元 募集资金总额1,085,600,000元 扣除发行费用后净额1,081,550,174.72元 [1] - 募集资金于2023年8月15日划转至专项账户 会计师事务所出具容诚验字[2023]215Z0042号验资报告 [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签署募集资金三方监管协议和四方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 原募投项目为Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目 总投资额155,000万元 拟投入募集资金28,155.02万元 [2][3] - 2024年3月经董事会及股东大会审议通过 将80,000万元募集资金用途变更为年产240万片红黄光外延片、芯片项目 [3] - 变更后新项目总投资额105,000万元 拟投入募集资金80,000万元 两个项目合计拟投入募集资金108,155.02万元 [2][3] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起一年内有效 可滚动使用 [4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款/协定存款/通知存款/定期存款/大额存单/收益凭证等 期限不超过12个月 [4][5] - 资金不得用于质押 不得投资股票及衍生品、证券投资基金和证券投资类委托理财产品 [5] 管理及风控措施 - 董事会授权管理层在额度内行使决策权并签署合同 财务中心负责组织实施并建立台账 [5] - 建立五重风控机制：严格评估投资产品、财务中心跟踪分析、审计部门定期检查、独立董事与监事会监督、严格履行信息披露义务 [5][6] - 现金管理收益将严格按照证监会及深交所募集资金监管要求进行管理使用 [5] 审议程序 - 第四届董事会第十一次会议审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 第四届监事会第十次会议审议通过相同议案 [6] - 保荐机构中信证券经核查认为该事项已履行必要法律程序 符合相关监管规定 [7]