百亿私募持仓规模与结构 - 17家百亿私募重仓持有33只A股 合计持股市值达225.51亿元[1] - 电子 计算机 医药生物三大科技成长板块成为核心配置方向 覆盖14只个股[2] - 15只个股获增持 新进标的聚焦高端制造与周期反转领域[1] 行业配置与重点持仓 - 电子行业布局最密集 涵盖6只个股 包括海康威视(持仓93.73亿元)和生益科技(持股903万股)[2] - 化工龙头龙佰集团获增持800万股 持股市值14.26亿元[2] - 食品饮料行业龙头安琪酵母获加仓350万股 持仓市值12.31亿元[2] - 医药赛道重点持仓包括智飞生物(3.44亿元)和亿帆医药(3.20亿元)[2] 高端制造领域布局 - 睿郡资产新进电力设备企业道氏技术389.93万股[3] - 睿郡资产买入建筑材料企业兔宝宝606.80万股[3] - 锐天投资新进汽车电子企业朗博科技66.29万股[3] - 通怡投资重仓雷科防务1737.30万股 持股市值超1亿元[3] - 银叶投资新进医药生物企业浩欧博72.17万股 关注体外诊断细分领域[3] 持仓标的特征与布局逻辑 - 重仓股普遍为行业龙头 具有强大市场竞争力和品牌影响力[4] - 标的业绩表现稳定 盈利能力较强[4] - 估值多处于合理区间 既非高估也非严重低估[4] - 布局逻辑聚焦大科技赛道及"反内卷"带动的底部反转行业[4] 市场环境与配置建议 - A股融资余额持续攀升 两融余额连续多日保持在2万亿元以上[5] - 建议在保持AI 机器人 电子等仓位同时 增加电力 银行 保险 煤炭 有色等高股息板块配置[5]