市场表现与投资情绪 - 上周盈利20万元，周一继续上涨但今日出现回调，场内ETF账户今日亏损1.5万元（昨日盈利2.2万元），场外基金账户今日亏损1.0万元（昨日盈利4.5万元），属于小幅回调 [1] - 私域门票销量近期表现良好，类似2020年初市场低点时的投资者行为，而2021年市场见顶时销量低迷，反映投资者情绪与市场周期的相关性 [1] - 历史案例显示，市场高位时投资者倾向于追逐明星基金经理（如兰兰、春春、坤坤等业绩超200%的标的），而忽视小盘价值等低关注度资产，但后者长期表现更优 [1] 行业配置与市场温度 - A股市场温度为64.21度（高于50度卖出阈值），港股市场温度为46.59度（低于50度买入阈值），显示A股估值压力高于港股 [2][3] - 行业配置差异显著： - 高估值领域：计算机（PE 95.26，温度98.39%）、国防军工（PE 90.84，温度78.11%）、电子（PE 62.42，温度86.97%）显示过热 [2][3] - 低估值领域：食品饮料（PE 21.22，温度9.25%）、发电厂（PE 18.70，温度24.05%）估值相对合理 [2] - 超配行业：港股创新药（今年以来涨幅112.77%，PE 37.27）、恒生科技（今年以来涨幅24.04%）获超配 [3] - 部分行业年内表现突出：通信（5G）2021年以来涨幅96%，有色金属年内涨幅36.46%，机械设备年内涨幅27.75% [2][3] 指数与板块动态 - 宽基指数分化明显：中证1000年内涨幅21.57%（PE 44.53），创业板年内涨幅21.49%（PE 37.35），沪深300年内仅涨7.33%（PE 13.53） [2][3] - 港股通高股息指数表现稳健（今年以来涨幅19.58%，PE 7.40），恒生消费指数年内涨幅16.83%（PE 19.08） [3] - 清仓板块包括家用电器、中证1000、传媒（游戏）等，显示对部分过热或疲软领域的规避 [2][3]