市场表现 - 截至8月20日收盘 沪指涨1.04%报收3766.21点 深成指涨0.89%报收11926.74点 创业板指涨0.23%报收2607.65点 [1] - 科创半导体ETF涨3.99% 半导体材料ETF涨2.94% [1] - 隔夜外盘费城半导体指数跌0.72% 美光科技跌3.97% ARM跌2.13% 恩智浦半导体跌0.22% 微芯科技涨3.17% 应用材料跌0.78% [1] 公司动态 - 百度正在研发下一代旗舰版本大模型 核心能力将有重大提升 准备就绪后尽快发布 同时持续迭代现有模型 [2] - OpenAI在7月首次实现10亿美元单月营收 但公司仍面临人工智能算力短缺压力 [2] - 伟测科技上半年营业收入6.34亿元同比增长47.53% 归母净利润1.01亿元同比增长831.03% 基本每股收益0.68元 [2] 行业趋势 - 先进制程代工具备结构性增长潜力 AI芯片需求支撑行业局部高景气 [3] - 大厂预训练模型持续迭代 OpenAI与xAI算力集群落地推动预训练算力需求 推理半导体行业需求快速增长 [3] - 半导体设备与材料是重要国产替代领域 国产化率较低且替代天花板较高 受益于AI半导体需求扩张和光刻机技术进展 [3] 产品结构 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 包含半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域公司 [3] - 半导体材料ETF指数中半导体设备占59% 半导体材料占24% 聚焦半导体上游产业链 [3]