募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为102,774.42万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,426.96万元 [1] - 募集资金全部到账并经容诚会计师事务所审验，公司对募集资金采取专户存储管理，设立专项账户并与保荐机构、银行签署三方及四方监管协议 [1] 现金管理背景与授权 - 因募集资金投资项目建设需周期，现阶段出现部分暂时闲置情况 [2] - 公司于2024年8月20日通过董事会及监事会决议，授权使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [2] - 2025年8月20日再次通过董事会及监事会决议，拟继续使用不超过15,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [5] 现金管理实施细节 - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率，增加公司及股东收益，确保不影响募投项目正常实施及资金安全 [3] - 现金管理产品需符合安全性高、流动性好、保本型条件 [3][4] - 董事会授权管理层及财务部门具体实施，并需按规定及时披露现金管理情况 [3][4] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序与监管意见 - 公司董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为此举符合法规要求，未损害公司和股东利益 [5] - 保荐机构中金公司核查后认为，公司现金管理程序符合相关规定，不影响募投项目正常进行，无异议 [6][7]