可转换公司债券发行及上市情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案经董事会、监事会及股东大会审议通过，包括发行方案、募集资金运用可行性分析等核心内容 [3][4] - 深圳证券交易所审核通过发行申请，中国证监会于2023年下发批复文件（证监许可〔2023〕1053号）同意注册 [4] - 可转换公司债券于2023年7月17日在深交所上市，债券简称"海泰转债"，代码123200，发行规模4.47亿元，票面金额100元/张，存续期限为2023年6月27日至2029年6月26日 [5] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定：若公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券 [5][6] - 转股价格经历多次调整：初始价格26.69元/股，因2023年权益分派调整为26.43元/股，再因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股，最终因2024年权益分派调整为26.06元/股 [7][8] - 2025年8月1日至8月21日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于调整后转股价格130%（即33.878元/股），触发赎回条件 [8] 本次赎回程序及法律依据 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [9] - 赎回行为符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第15号》及《募集说明书》规定，法律依据充分 [5][9] - 公司需根据监管规定履行信息披露义务，但已完成董事会层级的批准程序 [9] 赎回价格计算方式 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算，公式为：IA = B × i × t/365 （IA为当期利息，B为赎回票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [6] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前/后的转股价格和收盘价 [6]