赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月1日至8月21日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格26.06元/股的130%（即33.878元/股）[2][5] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款第一项情形[2][5] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格确定为100.260元/张（含当期利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面总金额100元 票面利率1.00% 计息天数95天（2025年6月27日至9月30日）[5][6] - 实际支付金额需扣除利息税 具体以中国结算核准价格为准[1][6] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月29日 收市后登记在册的全体持有人为赎回对象[6][8] - 赎回款将于2025年10月15日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"海泰转债"将在深交所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为3,965,716张 每张面值100元 募集资金总额396,571,600元[2] - 实际募集资金净额391,375,588.47元（已扣除发行费用5,196,011.53元）[2] - 债券于2023年7月17日在深交所上市 代码123200[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格26.69元/股 因2023年利润分配调整为26.43元/股（2024年5月29日生效）[3] - 因限制性股票激励计划归属调整为26.36元/股（2024年9月20日生效）[4] - 因2024年利润分配最终调整为26.06元/股（2025年6月20日生效）[4] 特殊事项说明 - 公司控股股东、实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月内未交易可转债[8] - 转股操作需通过托管券商申报 不足1股部分将以现金兑付[8]