募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元 [2] - 减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元 [2] - 募集资金净额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（中汇会验[2022]0867 号） [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于三个项目：高品质焊丝智能生产线建设项目、特种高合金焊丝制备项目、工程技术中心建设项目，合计拟投入募集资金人民币 56,284.00 万元 [3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 35,798.28 万元（含超募资金补流），尚未到期归还的募集资金临时补充流动资金人民币 17,000.00 万元 [4] - 尚未使用的募集资金余额为 13,566.00 万元，其中闲置募集资金理财余额为 11,702.56 万元 [4] 前次使用闲置募集资金临时补流及归还情况 - 公司于 2024 年 8 月 19 日审议通过使用闲置募集资金中的 1.70 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月 [4] - 公司已于 2025 年 7 月 31 日将上述 1.70 亿元资金全部归还至募集资金专用账户 [5] 本次使用闲置募集资金临时补流计划 - 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 [6] - 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资等高风险投资，不影响募集资金投资项目正常进行 [6] 本次资金使用的合理性和必要性 - 因募集资金投资项目建设存在周期，部分资金短期闲置，临时补流可提高资金使用效率并缓解流动资金需求 [6] - 按银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，使用 5,000.00 万元预计可节约财务费用 150.00 万元（一年测算） [6] 审议程序及保荐人意见 - 公司于 2025 年 8 月 20 日召开董事会审议通过本次资金使用计划 [7] - 保荐人认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定及公司管理制度，对资金使用无异议 [7]