公司治理结构 - 公司设总经理一名和副总经理一名[1] - 总经理主持日常业务经营和管理工作 对董事会负责[1] - 总经理工作贯彻诚信 勤勉 守法 高效原则[1] 总经理任职资格 - 需具备丰富经济理论知识 管理知识及实践经验 具备较强经营管理能力[1] - 需具备调动员工积极性 建立合理组织机构 协调内外关系能力[1] - 需具备一定年限企业管理或经济工作经历 精通本行并掌握国家政策法规[1] - 需年富力强且具备使命感和开拓进取精神[1] - 国家公务员不得兼任总经理 董事兼任高管不得超过董事总数二分之一[2] 总经理任免程序 - 总经理由董事长提名 董事会聘任或解聘[2] - 副总经理由总经理提名 董事会聘任 解聘由总经理提出理由后董事会决定[3] - 总经理和副总经理每届任期三年 可连聘连任[3] 总经理职权范围 - 主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划[3] - 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[3] - 制定公司具体规章并提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人[3][4] - 决定除董事会权限外管理人员的聘任和解聘[4] - 拟定职工工资 福利 奖惩 决定职工聘用和解聘[4] - 列席董事会会议但非董事总经理无表决权[4] 总经理核心职责 - 维护公司企业法人财产权 确保资产保值增值[4] - 向董事会报告重大合同执行 资金运用及盈亏情况并保证报告真实性[4] - 推进经济责任制 实施董事会确定的工作任务和经营指标[4] - 推进技术进步和现代化管理 提升经济效益和市场竞争力[4] - 高度重视安全生产 消防及环境保护工作[4] 行为规范与义务 - 不得侵占公司财产或挪用资金[5] - 不得将公司资金以个人名义存储[5] - 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入[5] - 未经董事会或股东会批准不得与公司订立合同或进行交易[5] - 不得利用职务便利谋取公司商业机会[5] - 未经批准不得自营或为他人经营同类业务[5] - 不得接受交易佣金归为己有或擅自披露公司秘密[5] - 不得利用关联关系损害公司利益[5] 工作机构设置 - 公司设置行政管理部 人力资源部 财务管理部等管理部门[6] - 根据经营需要可设置投资发展部 经营管理部 生产技术等业务部门[6] 总经理办公会议制度 - 会议由总经理主持 讨论经营 管理 发展重大事项[6] - 原则上每月召开一次 出席人员需向总经理请假[7] - 会议议程需提前三天通知 议题材料需提前两天送达[7][10] - 会议需制作记录 重要会议形成纪要并由总经理审定发放范围[7][10] - 出席人员需严格执行保密制度[7] 临时会议召开条件 - 总经理认为必要时可召开临时会议[9] - 副总经理或其他高管提议时可召开临时会议[9] 会议议题范围 - 传达国家主管部门文件指示及股东会董事会决议[10] - 讨论经营管理 重大投资计划 财务预决算方案[10] - 审议内部机构设置 员工工资方案 奖惩制度及用工计划[10] - 拟定基本管理制度和具体规章 讨论人员任免事项[10] - 处理多分管范围重要事项及听取分支机构述职报告[10] 投资管理程序 - 总经理主持实施投资计划 需建立可行性研究制度[7] - 项目需提交听证会审议 达到审批标准的需履行董事会或股东会程序[7] - 项目实施后需确定执行和监督人 完成后进行审计[7] 人事任免程序 - 总经理提名副总经理及财务负责人前需事先征求意见[8] - 最终任免由董事会决定[8] 财务管理程序 - 大额款项支出需总经理和财务部总经理联签[8] - 重要财务支出需使用部门报告 财务部审核后总经理批准[8] - 日常费用支出由使用部门审核后按授权规定由财务部总经理批准[8] 考核与激励机制 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法[11] - 逐步建立经营者激励机制 具体办法另行制订[11] 细则执行规范 - 细则未尽事宜按现行法律法规及公司章程执行[11] - 细则与法律法规或章程冲突时以法律法规及章程为准[11] - 细则由董事会负责解释 经董事会审议批准后生效[11]