基金净值表现排名 - 2025年8月21日开放式基金净值增长前10名包括汇添富双鑫添利债券D（代码025178，单位净值1.2019，日涨幅0.20）、平安港股通医疗创新精选混合A（代码024379，单位净值1.2164，日涨幅0.02）、平安港股通医疗创新精选混合C（代码024380，单位净值1.2149，日涨幅0.02）、嘉实中证港股通创新药ETF（代码520970，单位净值1.0349，日涨幅0.02）、万家中证港股通创新药ETF（代码520700，单位净值1.8498，日涨幅0.04）、港股通创新药ETF工银（代码159217，单位净值1.6363，日涨幅0.03）、广发中证香港创新药(QDII-ETF)（代码513120，单位净值1.4961，日涨幅0.03）、景顺长城中证港股通创新药ETF（代码513780，单位净值1.9149，日涨幅0.04）、招商景气优选股票A（代码009864，单位净值0.6667，日涨幅0.01）、汇添富国证港股通创新药ETF（代码159570，单位净值2.0001，日涨幅0.04）[2] - 净值增长后10名包括前海开源周期精选混合C（代码022447，单位净值1.0343，日涨幅-0.04）、前海开源周期精选混合A（代码022446，单位净值1.0368，日涨幅-0.04）、东方阿尔法产业先锋混合C（代码011705，单位净值0.5239，日涨幅-0.02）、东方阿尔法产业先锋混合A（代码011704，单位净值0.5348，日涨幅-0.02）、中航新起航灵活配置混合C（代码005538，单位净值0.7208，日涨幅-0.02）、中航新起航灵活配置混合A（代码005537，单位净值0.7348，日涨幅-0.02）、汇添富北交所创新精选两年定开混合C（代码014280，单位净值2.0977，日涨幅-0.08）、汇添富北交所创新精选两年定开混合A（代码014279，单位净值2.1306，日涨幅-0.08）、圆信永丰高端制造（代码006969，单位净值2.0004，日涨幅-0.07）、永赢新材料智选混合发起C（代码024738，单位净值1.0300，日涨幅-0.03）[4] 基金产品特征 - 汇添富双鑫添利债券D净值变化由重新估值导致，非实际运营收益，其A/C类份额净值变化不大[4] - 平安港股通医疗创新精选混合A/C为新基金，成立日期2025年6月12日，聚焦创新药方向，无十大持仓公示[4] - 嘉实中证港股通创新药ETF为新基金，成立日期2025年7月30日，同样聚焦创新药方向[4] - 近期创新药方向新基金发行较多[4] 市场行情分析 - 上证指数高开冲高尾盘回落微涨，创业板高开冲高回落尾盘翘尾收小阴，成交额2.46万亿元，个股涨跌比2170:3091[7] - 领涨行业包括多元金融和电信运营（涨幅逾2%），领涨概念包括数字货币、可燃冰和跨境支付（涨幅逾2%），领跌行业为通信设备（跌幅逾2%）[7] - 万家中证港股通创新药ETF为净值增长较快基金[7] 基金持仓与风格 - 万家中证港股通创新药ETF持股集中度67.67%，前十大持仓包括信达生物（占净资产比9.85%）、药明生物（9.79%）、百济神州（9.03%）、康方生物（7.83%）、石药集团（7.36%）、中国生物制药（7.04%）、三生制药（5.37%）、翰森制药（4.20%）、药明康德（3.61%）、再鼎医药（3.59%），基金规模4.85亿元，属医药行业创新药方向被动型指数基金，跟踪中证港股通创新药指数[8] - 前海开源周期精选混合C持股集中度58.34%，前十大持仓包括赤峰黄金（占净资产比8.40%）、山金国际（7.11%）、中金黄金（6.91%）、山东黄金（6.54%）、浙江宋泰（5.93%）、龙溪股份（5.44%）、紫金矿业（5.07%）、斯麦股份（4.57%）、盛达资源（4.38%）、福达股份（3.99%），基金规模0.12亿元，属资源行业主动型混合基金，可能已调仓至科技周期品种，与CPO概念高度契合[8]