募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2500万股 每股发行价格26.66元 募集资金总额6.665亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为6.16亿元 已由立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方监管协议[1] 募集资金使用与管理 - 募集资金计划投资总额5.086亿元 实际拟投入募集资金4.886亿元[2] - 2023年4月变更部分募集资金用途 将信息化建设项目资金转用于德亚乳品渠道建设及品牌推广项目[2] - 超募资金总额1.087847亿元 通过四次决议分批用于永久补充流动资金 截至2024年12月已全部使用完毕[3] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金5.757235亿元 其中德亚乳品项目使用426.04万元[4] 现金管理方案 - 拟使用最高2500万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用最高3亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 现金管理有效期自2025年8月23日起12个月 资金可循环滚动使用[5] - 投资品种限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品 期限不超过12个月[5] 实施与风控 - 授权董事长行使决策权 财务负责人具体执行[5] - 现金管理资金通过专户操作 不得质押或挪用[6] - 公司将严格跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[7] 决策程序 - 董事会审议通过现金管理议案 同意相关额度及期限安排[7] - 监事会认为该事项符合监管要求 有利于实现资金保值增值[8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议[10] 会计处理与影响 - 公司将按企业会计准则进行会计核算 反映在资产负债表及损益表相关科目[9] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常开展 不存在变相改变募集资金用途的行为[9]