募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股 每股发行价格为51.63元 募集资金总额为150,449.82万元 扣除发行费用12,972.67万元后 募集资金净额为137,477.15万元 [2] 募集资金投资项目变更历史 - 2021年5月终止粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目 将35,041.25万元变更投入年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目 剩余2,528.75万元存放于专户 [3] - 2022年5月终止年产3万吨木糖醇技改项目 将27,057.96万元变更投入年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目 同时将此前剩余的2,528.75万元也投入该项目 [4] - 2024年4月将功能性糖醇技术研发中心建设项目延期至2025年6月 并调整内部投资结构 增加建设投资2,000万元 减少设备投资2,000万元 同时终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 将结余募集资金12,963.95万元及利息永久补充流动资金 [5] - 2025年2月对年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目和年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目进行结项 将节余募集资金6,232.89万元永久补充流动资金 [6] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 公司募集资金投资项目实际投资额为136,727.48万元 [6] - 募集资金专户余额为2,799.04万元（27,990,374.96元） 分布在4个专户中 [6] 本次拟终止项目情况 - 拟终止功能性糖醇技术研发中心建设项目 该项目原计划投资15,810.41万元 截至2025年6月30日累计投入9,862.07万元 投入进度62.4% [6][8] - 终止原因包括土地征迁延迟和承包方垫付前期支出导致建设进度缓慢 [7][8] - 相关研发内容已通过工业化生产线实现 包括年产1万吨精制功能糖醇及粉粒状车间扩建项目（投资6,000万元）、年产2万吨异麦芽酮糖醇项目（投资15,000万元）等 合计投资121,908.37万元 [9][10][11] - 拟将节余募集资金7,305.31万元（其中本金5,343.28万元 利息收入及投资收益1,356.97万元）永久补充流动资金 [11] 后续安排 - 剩余募集资金永久补充流动资金后 将注销首次公开发行股票的所有募集资金专户 [12] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12]