募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币6亿元[1] - 扣除应付保荐及承销费用人民币848万元（含税）后，募集资金余额为人民币591,520,000元，已于2023年4月19日汇入专项账户[1] - 扣除不含税发行费用人民币10,740,607.22元后，募集资金净额为人民币589,259,392.78元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金在扣除发行费用后拟全部用于"越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目"，拟使用募集资金人民币6亿元[2] 外汇支付及等额置换安排 - 因募投项目位于越南，需使用外币支付，公司计划以自有外汇支付项目款项后再以募集资金等额置换[2] - 资金部将建立外汇支付台账，按月编制支付汇总表，并按月提交置换申请[2][3] - 置换金额按支付当日国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价折算[3] 审批程序履行情况 - 董事会审计委员会于2025年8月20日审议通过该议案，认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率[4] - 监事会于2025年8月21日审议通过该议案，认为不影响项目实施且不损害股东利益[4] - 董事会于2025年8月21日审议通过该议案，同意实施该外汇支付及置换安排[5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中信证券认为该安排不影响募投项目正常进行，未改变募集资金投向，且已履行必要审批程序[5] - 保荐机构对该外汇支付及等额置换事项无异议[5]