现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币105,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [4][8][14] - 现金管理产品范围限于结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月且不得质押 [6][7] - 实施方式由董事会授权管理层及授权人士决策签署法律文件，财务部门负责具体组织 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,041.20万股，发行价格50.35元/股，募集资金总额102,774.42万元，扣除发行费用后净额为92,426.96万元，资金于2020年7月到账 [16] - 募集资金专户设立于中国建设银行北京中关村分行，并签署三方及四方监管协议，账户资金专款专用 [19][20] - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况需参见附表1，但具体数据未在文中列示 [22] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过15,500万元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品，授权期限12个月，资金可循环使用 [48][54] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金，到期资金归还至募集资金专户 [57] - 公司自2020年起多次授权使用闲置募集资金进行现金管理，额度从74,000万元逐步降至15,500万元，反映募集资金逐步投入项目 [27][28][29][30][31] 募投项目变更及资金使用 - 2022年使用16,600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99% [31] - 2024年"生产基地建设项目"结项，节余募集资金7,258.26万元永久补充流动资金，实际补充7,332.99万元（含利息及理财收益2,160.34万元） [33] - "研发中心建设项目"和"营销网络建设项目"延期至2026年12月完成，并新增母公司为实施主体 [37] 股份回购计划 - 2024年使用超募资金及自有资金回购股份，资金总额5,000万元至1亿元，回购价格不超过34.5元/股，截至2025年6月25日回购完成，累计回购2,172,456股，占总股本2.0467%，支付总金额51,100,586.60元 [36] 公司治理及信息披露 - 公司董事会、监事会审议通过半年度报告、募集资金使用情况报告及现金管理议案，认为内容真实、准确、完整，符合法律法规要求 [70][72][80][83] - 公司存在部分现金管理产品到期日超出授权期限的情况，已通过董事会追认，未对募投项目造成不利影响 [40][41]