全球市场表现 - 全球股市整体上涨延续"股强债弱"格局 债券与黄金走弱 [1][3][29] - 日本日经225指数大涨4.53% A股沪深300指数上涨2.84% 表现亮眼 [2][7] - 德国DAX上涨0.97% 印度Sensex30上涨0.83% 越南胡志明指数上涨2.47% [2][7] 投资组合表现 - 睿定投全球版组合上涨0.8%创历史新高 年内收益率达11.19% [4][6] - 懒人均衡组合上涨0.53% 年内累计收益7.80% 定位偏保守均衡配置 [11] - 省心债组合下跌0.42% 年内收益仅0.58% 定位为防守型资产 [15] 资产类别表现 - 债券资产整体承压 中债新综合全价下跌0.56% 美国20年以上国债下跌1.12% [2][7] - 黄金资产走弱 上海金价格下跌0.24% [2][7] - 红利策略表现分化 中证红利指数下跌0.88% [2][7] 组合策略调整 - 组合在7月21日和30日进行调仓 加仓光伏和白酒获得显著收益 两个指数收益分别达6.85%和7.07% [8] - 睿定投组合采用A股+港股+美股分层布局策略 累计收益率达413.54% [17] - 懒人均衡组合采用股债动态调整策略 当前权益仓位约55% 预留抄底空间 [19] 市场操作策略 - A股上证指数冲击3800点创21年新高 但当前位置更多是轮动机会 [18] - 美股估值处于近5年70%分位数 存在中期回调可能性 [18] - 港股在资金面宽裕背景下估值回升 短期具备补涨潜力 [23]