市场表现 - 上证指数突破3800点收于3825.76点创10年新高单日涨幅1.45% [1][2][3] - 科创50指数大涨8%创3年新高创业板指涨3.36%沪深成指涨2.07% [2][3] - 全市场逾2800只个股上涨81只涨停仅4只跌停成交额连续8日突破2万亿元刷新纪录 [2][3] 板块与行业 - 半导体行业指数涨超6%芯片产业链全线井喷海光信息寒武纪冲击20%涨停寒武纪总市值超5200亿元 [3] - GPU概念涨近10%服务器概念涨8%炒股软件半导体概念涨超5% [3] - 电脑硬件涨超5%教育通信设备券商互联网软件等行业板块涨超3% [3] - 券商股几乎全线飘红光大证券信达证券涨停指南针涨10%广发证券涨超7% [4] 资金动向 - 股票私募仓位指数74.86%连续2周上涨百亿私募仓位指数82.29%单周大幅上涨8.16%重回80%上方 [7] - 7月新开户数量同比增加70%险资政策松绑与外资回流形成合力 [4] - 两融余额快速上升为市场带来增量资金 [8] 驱动因素 - DeepSeek-V3.1模型采用UE8M0 FP8技术为国产芯片发展注入新动力智元机器人合作大会释放新动态 [4] - 流动性宽松充裕呈现多路资金共振格局盈利周期处于主动去库存向被动去库存过渡政策托底力度显著增强 [5] - 全国社保基金投资范围调整带来增量资金险资举牌动作频频银行股受偏好 [6] 机构观点 - 科技与高端制造AI算力人形机器人与国产替代相关板块金融与周期券商及资源品政策红利与低位方向如反内卷等受关注 [7] - 8月中报密集披露期业绩不及预期个股可能引发调整 [8]