募集资金基本情况 - 公司于2023年2月非公开发行4000万股A股股票 发行价格为20元/股 募集资金总额8亿元 扣除发行费用后净额未披露[1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验 并开立专项账户存储 与保荐机构及银行签署监管协议[1] 募投项目结项与资金调整 - 2020年度非公开发行募投项目已整体结项 包括新药研发项目取得药品注册证书 补充流动资金及偿还银行借款实施完毕[2] - 将盐酸乙酰左卡尼汀片项目节余资金1641.52万元用于永久补充流动资金[2] - 将长效降血糖药HSK-7653项目部分节余资金5301.75万元转用于新型神经痛治疗药HSK16149胶囊的Ⅲ期临床及上市注册[2] - 剩余节余资金将围绕主业寻找新投资项目 使用前履行审议程序[2] 募集资金使用明细 - 长效降血糖药HSK-7653项目承诺投资金额16517.15万元 实际投资金额未完整披露[3][4] - 新型神经痛治疗药HSK16149项目使用转拨资金5301.75万元 截至2025年7月31日已投资266.94万元[3][4] - 盐酸乙酰左卡尼汀片项目承诺投资4013.53万元 实际投资金额未完整披露[4] 自有资金支付募投款项的背景 - 人员薪酬支付需通过基本存款账户 专户直接支付不符合银行结算规定[4] - 税金、社保、公积金等需通过指定银行托收 无法多账户支付[5] - 研发物料采取批量采购策略 难以单独为募投项目采购[5] - 差旅费、办公费等细碎费用涉及多项目并行 专户支付操作性差[5] - 境外支付需外币结算时 募集资金直接支付存在困难[6] 资金置换操作流程 - 财务部门定期编制自有资金支付明细 经项目负责人及财务负责人审批[6] - 审批通过后定期从募集账户向自有账户划转等额资金[6] - 建立置换台账记录交易时间、金额及账户 定期汇总通知保荐机构[7] - 保荐机构通过现场核查或书面问询实施持续监督[7] 审议程序与机构意见 - 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过资金置换议案[7][8] - 保荐机构中信证券认为该操作符合规定 未改变资金投向 不影响项目实施 对投资者无损害[8]