基金表现 - 8月22日基金收盘下跌0.62%，成交额为1007.14万元 [1] - 基金经理李茜自2024年9月4日管理该基金以来，任职期内收益达到43.90% [1] - 近20个交易日累计成交金额为1.48亿元，日均成交金额为739.47万元 [1] 基金规模与份额 - 截至8月21日，基金最新份额为5650.80万份，最新规模为8131.50万元 [1] - 相较于2024年12月31日，基金份额从1.23亿份减少54.06%，规模从1.46亿元减少44.43% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年9月4日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] - 基金业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率 [1] 投资组合 - 基金前十大重仓股涵盖资源、金融、地产、科技及能源等行业 [2] - 首钢资源持仓占比最高，为3.83%，持仓市值为236.82万元 [2] - 持仓占比最低的为阜丰集团，占比2.28%，持仓市值为140.75万元 [2]