募集资金基本情况 - 公司于2022年9月非公开发行人民币普通股143,189,655股 每股发行价格为5.80元 募集资金总额为830,499,999元 扣除发行费用19,743,434.08元后 募集资金净额为810,756,564.92元 [1] 募集资金投资项目现状 - 截至2025年7月31日 累计投入募集资金63,834.40万元 占募集资金净额81,075.66万元的78.7% [2] - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目拟投入14,800万元 累计投入13,643.28万元 因政府审计决算未完成 部分工程款未支付 [2] - 洪湖市乡镇污水处理厂项目拟投入11,150万元 累计投入8,768.35万元 因工程结算未完成 部分款项未支付 [2] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目因工程结算进度 预计2026年8月募集资金使用完毕 [2] - 赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目拟投入5,300万元 累计投入0元 项目拟终止 [2] 终止募投项目原因及影响 - 赤壁项目因行政审批事项无法在合理时间内完成 不符合特许经营协议移交条件 公司拟协商解除协议 [3] - 项目总投资30,100万元 原计划使用募集资金5,300万元 其余通过自有资金和银行贷款解决 [3] - 终止后剩余募集资金将继续存放于专户 未来用于新投资项目可行性论证 [4] - 终止决定基于实际经营情况审慎作出 旨在提高募集资金使用效率和维护股东利益 [4] 募投项目延期情况 - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目因排水管线建设工程延期 达到预定可使用状态日期推迟至2026年8月 [5] - 延期原因包括施工审批周期长、地下管线复杂、气候限制（每年11月至次年3月为冬歇期）导致工程进展缓慢 [6] - 延期未改变项目实施主体、资金用途及规模 不影响项目实质推进 [6] 审议程序履行情况 - 部分募投项目终止及延期事宜已于2025年8月22日经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过 [6] - 审计与风险控制委员会认为该决定符合监管规定和股东利益 已履行必要审议程序 [7] - 保荐机构中信证券对相关事项无异议 认为符合募集资金管理法规要求 [7][8]